Mở đầu

“Hãy tham lam khi người khác sợ hãi” chỉ đúng khi bạn có dữ liệu xác nhận. Sợ hãi là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Mua phản hướng cần một khung ngưỡng và cấu trúc: funding âm sâu, OI giảm bền, inflow sợ hãi → outflow nhanh, orderbook dày lên ở băng trọng yếu.

Bản đồ tín hiệu sợ hãi

• Fear & Greed cực thấp: ≤ phân vị 10%.
• Funding âm sâu: trở về trung tính sau thanh lý là tín hiệu tốt.
• OI giảm rõ: >20% trong 3–7 ngày.
• Inflow sợ hãi: dòng vào sàn đột biến.
• Outflow nhanh: sau đó vốn rút ra, thể hiện bình tĩnh trở lại.
• Orderbook dày lên: băng -5%~-12% tăng mật độ, slippage cải thiện.

Mô hình điểm BUY-FEAR (100 điểm)

• Fear & Greed (20đ)
• Funding âm và trở về trung tính (20đ)
• OI giảm bền (20đ)
• Inflow sốc + Outflow nhanh (25đ)
• Orderbook dày + slippage cải thiện (15đ)

Hành động theo điểm:

• ≥75 điểm và có ≥2 xác nhận cấu trúc → mua thăm dò.
• ≥85 điểm và có ≥3 xác nhận → tăng vị thế lõi theo lô.
• <65 điểm → quan sát, ghi nhật ký.

Quy tắc nếu–thì

• Nếu Fear & Greed ≤10% và funding âm sâu, OI giảm ≥20% → chờ outflow và orderbook dày rồi mua 1 lô.
• Nếu outflow ≥3 ngày liên tiếp và funding giữ trung tính → thêm 1 lô sau ≥3 ngày.
• Nếu tin xấu tăng nhưng giá không làm đáy mới → đặt lệnh thăm dò theo băng, ghi nhật ký.

Case study

Case 1: “đáy giả” khi thiếu outflow

• Fear & Greed rất thấp, funding âm nhưng outflow không xuất hiện; orderbook mỏng.
• Kết quả: mua sớm bị cuốn vào sóng giảm tiếp. Bài học: đừng mua chỉ vì sợ hãi; cần cấu trúc.

Case 2: phản hướng thành công sau thanh lý diện rộng

• Funding về trung tính, OI giảm bền, outflow liên tiếp, orderbook dày.
• Hành động: mua 3 lô cách nhau ≥3 ngày.
• Kết quả: xây vị thế ở vùng đi ngang, sẵn sàng cho nhịp hồi.

Case 3: nhiễu diễn ngôn

• Mạng xã hội tiêu cực nhưng dữ liệu không đồng pha.
• Hành động: dừng tay, chờ ≥2 chiều xác nhận.

Checklist thi hành

• Kiểm Fear & Greed và funding.
• Xác thực OI giảm bền.
• Quan sát inflow sốc rồi outflow nhanh.
• Kiểm tra orderbook và slippage.
• Xác định băng mua và đặt khoảng cách thời gian tối thiểu.
• Ghi nhật ký ảnh chụp + lý do + kết quả.

Luyện 21 ngày

• Tuần 1: dựng dashboard (sentiment, funding, OI, net flow, orderbook), viết 10 quy tắc.
• Tuần 2: thử nhỏ theo lô, ghi nhật ký, review cuối tuần.
• Tuần 3: tối ưu ngưỡng bằng phân vị cuộn, thêm proxy vĩ mô (DXY, 10Y/2Y, ETF).

Nội liên đề xuất

• Fear & Greed đọc đúng ngữ cảnh: Palm:chi so so hai va tham lam huong dan doc dung ngu canh
• Liên động sợ hãi và tích lũy của cá voi: Palm:lien dong so hai va tich luy cua ca voi
• Vì sao nhỏ lẻ bán đáy: Palm:why retail sells the bottom
• Xác nhận đáy bằng chỉ báo: Palm:how to confirm bottom with indicators
• Đáy sau thanh lý diện rộng: Palm:how rate cycles influence btc
• Exchange Inflow/Outflow: Palm:exchange inflow outflow doc dung cach theo ngu canh

Kết

Mua lúc sợ hãi là nghệ thuật của kỷ luật. Đừng mua vì cảm xúc; hãy mua vì dữ liệu đồng pha. Khi sợ hãi cực hạn đi cùng cấu trúc xác nhận, phản hướng mới có xác suất cao.